Le suivi des règlements ou de remboursements est accessible via le widgetWidget Élément de l'interface qui regroupe un ensemble d'informations. Un widget se compose généralement d'un titre et d'un contenu qu'il est souvent possible d'éditer. « Suivi du règlement » qui se trouve sur chaque facture ou note de crédit.
Sur cette page, vous pouvez voir le montant total à payer de la facture, le total reçu et le reste (ou le solde) à recevoir.
En dessous, vous avez la liste des mouvements (autrement dit, les transactions) déjà enregistrés.
Conformément aux exigences légales, il est impossible de supprimer un mouvement enregistré. Pour corriger un mouvement inséré par erreur, vous pouvez l’annuler en ajoutant un mouvement supplémentaire dont le montant corrige la différence.
Par exemple, si vous avez saisi par erreur un mouvement de 10 €, vous pouvez l’annuler en ajoutant un mouvement supplémentaire de -10 €. Ainsi, 10 € – 10 € = zéro €. Utiliser le champ « Commentaire » pour expliquer votre correction. C’est très important en cas de contrôle.
Ajoutez un mouvement supplémentaire
Pour ajouter un mouvement, cliquez sur l’icone « + » situé à droite sur la barre de titre du widget « Mouvements ».
Vous pouvez donc saisir le paiement reçu.
Vous devez encoder la date de la transaction, choisir son type, le montant et introduire un commentaire qui explique le mouvement pour la comptabilité.
D’un point de vue pratique, il convient d’utiliser judicieusement le champ commentaire. Il sera utile pour votre comptable. En effet, votre comptable peut récupérer ces informations pour apurer vos factures plus facilement.
Le mouvement apparait ensuite dans la liste des mouvements.
Comment saisir un remboursement ?
Pour saisir un remboursement, introduisez un montant négatif. Par exemple, introduisez le montant -100,00 pour indiquer un remboursement de 100,00 €.
Lorsque le montant introduit est positif, il s’agit d’un encaissement. Un encaissement est un mouvement positif pour votre trésorerie.
À l’inverse, un remboursement est un mouvement négatif pour votre trésorerie. Vous devez donc introduire le montant de la transaction avec le signe négatif.